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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 701.00 | 18 573.00 | 1 128.00 | 19 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 914.00 | 112 220.00 | 19 695.00 | 131 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 661.00 | 25 087.00 | 5 573.00 | 30 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 714.00 | 155 880.00 | 76 834.00 | 232 714.00 |
BT Marchandises | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 186.00 | | 173 186.00 | 173 186.00 |
BZ Autres créances | 83 644.00 | | 83 644.00 | 83 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 150.00 | | 212 150.00 | 212 150.00 |
CF Disponibilités | 1 673 449.00 | | 1 673 449.00 | 1 673 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 279.00 | | 2 167 279.00 | 2 167 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 993.00 | 155 880.00 | 2 244 113.00 | 2 399 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 1 290 625.00 | 1 454 814.00 | | 1 290 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 284.00 | 235 816.00 | | 249 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 610.00 | 1 786 330.00 | | 1 635 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 521.00 | 328.00 | | 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 521.00 | 328.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 046.00 | 225 678.00 | | 22 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 005.00 | 445 252.00 | | 549 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 084.00 | 13 551.00 | | 15 084.00 |
EA Autres dettes | 21 848.00 | 108 601.00 | | 21 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 982.00 | 793 082.00 | | 607 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 113.00 | 2 579 741.00 | | 2 244 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 982.00 | 793 082.00 | | 607 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 230.00 | 1 900.00 | 1 238 130.00 | 1 236 230.00 |
FG Production vendue services | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 822.00 | 1 900.00 | 1 277 722.00 | 1 275 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 19 176.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 380.00 | 26 079.00 | | 37 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 211.00 | 1 439 723.00 | | 1 289 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 927.00 | 1 203 907.00 | | 1 039 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 284.00 | 235 816.00 | | 249 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 264.00 | | 12 875.00 | 221 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 232 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | 19 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 701.00 | | 1 425.00 | 19 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 125.00 | | 11 450.00 | 151 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 389.00 | 16 916.00 | 1 425.00 | 140 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 585.00 | 1 413.00 | 1 425.00 | 18 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 804.00 | 15 503.00 | | 121 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328.00 | 193.00 | | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | 193.00 | | 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 005.00 | 549 005.00 | | 549 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 173 186.00 | 173 186.00 | | 173 186.00 |
VB T. V. A. | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
VI Groupe et associés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 847.00 | 258 847.00 | | 258 847.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 982.00 | 607 982.00 | | 607 982.00 |