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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 449.00 | | 188 449.00 | 188 449.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 160.00 | 8 503.00 | 1 657.00 | 10 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 552 317.00 | 452 469.00 | 99 848.00 | 552 317.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 754 326.00 | 460 972.00 | 293 354.00 | 754 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
060 Stock marchandises | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 039.00 | 1 823.00 | 28 217.00 | 30 039.00 |
072 Créances – Autres | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
084 Disponibilités | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 202.00 | 1 823.00 | 190 379.00 | 192 202.00 |
110 Total général Actif | 946 528.00 | 462 795.00 | 483 733.00 | 946 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 989.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 635 590.00 | | | 635 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 400.00 | | | 668 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 789.00 | | | 267 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
242 Autres charges externes. | 124 512.00 | | | 124 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 221.00 | | | -21 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 617.00 | | | 159 617.00 |
252 Charges sociales | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 656.00 | | | 704 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 256.00 | | | -36 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 461.00 | | | -41 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 745 809.00 | | | 745 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |