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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 449.00 | | 188 449.00 | 188 449.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 480.00 | 1 162.00 | 1 318.00 | 2 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 647 415.00 | 527 973.00 | 119 442.00 | 647 415.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 841 744.00 | 529 135.00 | 312 609.00 | 841 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
060 Stock marchandises | 129 243.00 | | 129 243.00 | 129 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
072 Créances – Autres | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
084 Disponibilités | 111 425.00 | | 111 425.00 | 111 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 219.00 | | 297 219.00 | 297 219.00 |
110 Total général Actif | 1 138 963.00 | 529 135.00 | 609 828.00 | 1 138 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 313.00 | | | 313.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 636 893.00 | | | 636 893.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43.00 | | | 43.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
230 Autres produits | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 755.00 | | | 683 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 508.00 | | | 251 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
242 Autres charges externes. | 149 796.00 | | | 149 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 471.00 | | | 134 471.00 |
252 Charges sociales | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 351.00 | | | 660 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 833 766.00 | | | 833 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |