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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 449.00 | | 188 449.00 | 188 449.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 480.00 | 542.00 | 1 938.00 | 2 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 639 437.00 | 493 606.00 | 145 831.00 | 639 437.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 833 766.00 | 494 148.00 | 339 618.00 | 833 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
060 Stock marchandises | 130 735.00 | | 130 735.00 | 130 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
072 Créances – Autres | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
084 Disponibilités | 169 191.00 | | 169 191.00 | 169 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 799.00 | | 339 799.00 | 339 799.00 |
110 Total général Actif | 1 173 565.00 | 494 148.00 | 679 417.00 | 1 173 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 603.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 94.00 | | | 94.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 489 298.00 | | | 489 298.00 |
214 Production vendue de biens – France | -79.00 | | | -79.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 47.00 | | | 47.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 427.00 | | | 143 427.00 |
230 Autres produits | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 490.00 | | | 642 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 857.00 | | | 195 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 397.00 | | | -15 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 334.00 | | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 126 130.00 | | | 126 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 656.00 | | | 161 656.00 |
252 Charges sociales | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
262 Autres charges | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 387.00 | | | 590 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
294 Charges financières | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 835 296.00 | | | 835 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |