| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 340.00 | | 133 340.00 | 133 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 475.00 | 556 501.00 | 58 974.00 | 615 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 981.00 | 602 667.00 | 192 314.00 | 794 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
BT Marchandises | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 873.00 | 1 838.00 | 13 035.00 | 14 873.00 |
BZ Autres créances | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 450 966.00 | | 450 966.00 | 450 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 088.00 | 1 838.00 | 494 250.00 | 496 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 069.00 | 604 505.00 | 686 564.00 | 1 291 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 24 349.00 | 3 370.00 | | 24 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 203.00 | 78 978.00 | | 80 203.00 |
DL TOTAL (I) | 624 551.00 | 594 349.00 | | 624 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 1 161.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 542.00 | 13 417.00 | | 12 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 223.00 | 42 308.00 | | 38 223.00 |
EA Autres dettes | 9 907.00 | 12 369.00 | | 9 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 012.00 | 69 255.00 | | 62 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 564.00 | 663 603.00 | | 686 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 537 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 530.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 5 968.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 514.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 5 454.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 735.00 | 27 873.00 | | 27 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 203.00 | 78 978.00 | | 80 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 832.00 | 22 524.00 | 3 689.00 | 583 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |