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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 340.00 | | 133 340.00 | 133 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 969.00 | 568 187.00 | 69 782.00 | 637 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 474.00 | 614 352.00 | 203 122.00 | 817 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BT Marchandises | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 207.00 | 1 838.00 | 9 369.00 | 11 207.00 |
BZ Autres créances | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CF Disponibilités | 438 010.00 | | 438 010.00 | 438 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 366.00 | 1 838.00 | 483 527.00 | 485 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 840.00 | 616 190.00 | 686 650.00 | 1 302 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 20 000.00 | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 50 451.00 | 24 349.00 | | 50 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 990.00 | 80 203.00 | | 60 990.00 |
DL TOTAL (I) | 635 541.00 | 624 551.00 | | 635 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 1 340.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 493.00 | 12 542.00 | | 7 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 559.00 | 38 223.00 | | 31 559.00 |
EA Autres dettes | 10 988.00 | 9 907.00 | | 10 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 109.00 | 62 012.00 | | 51 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 650.00 | 686 564.00 | | 686 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 505 899.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 043.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | 477.00 | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | 397.00 | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | 80.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 020.00 | 27 735.00 | | 17 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 638.00 | 552 282.00 | | 520 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 648.00 | 472 079.00 | | 459 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 990.00 | 80 203.00 | | 60 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 667.00 | 23 043.00 | 11 357.00 | 602 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 666.00 | 23 043.00 | 11 357.00 | 602 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |