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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 340.00 | | 133 340.00 | 133 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 268.00 | 633.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 985.00 | 581 638.00 | 68 348.00 | 649 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 217.00 | 36 646.00 | 10 572.00 | 47 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 442.00 | 618 551.00 | 212 892.00 | 831 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BT Marchandises | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 046.00 | 1 838.00 | 12 208.00 | 14 046.00 |
BZ Autres créances | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CF Disponibilités | 448 386.00 | | 448 386.00 | 448 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 661.00 | 1 838.00 | 497 823.00 | 499 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 103.00 | 620 389.00 | 710 715.00 | 1 331 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 150.00 | 24 100.00 | | 27 150.00 |
DG Autres réserves | 58 391.00 | 50 451.00 | | 58 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 531.00 | 60 990.00 | | 62 531.00 |
DL TOTAL (I) | 648 072.00 | 635 541.00 | | 648 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | 1 070.00 | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 617.00 | 7 493.00 | | 13 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 846.00 | 31 559.00 | | 32 846.00 |
EA Autres dettes | 14 210.00 | 10 988.00 | | 14 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 642.00 | 51 109.00 | | 62 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 715.00 | 686 650.00 | | 710 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 352.00 | 29 160.00 | 24 961.00 | 614 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 352.00 | 28 892.00 | 24 961.00 | 614 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |