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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 221.00 | | 1 064 221.00 | 1 064 221.00 |
AP Constructions | 349 223.00 | 113 096.00 | 236 127.00 | 349 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 976.00 | 15 866.00 | 4 110.00 | 19 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 830.00 | 27 636.00 | 21 194.00 | 48 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 148.00 | | 150 148.00 | 150 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 801.00 | 157 538.00 | 1 495 263.00 | 1 652 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 227 161.00 | | 227 161.00 | 227 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
BZ Autres créances | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 380 388.00 | | 380 388.00 | 380 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 516.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 565.00 | | 853 565.00 | 853 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 366.00 | 157 538.00 | 2 348 828.00 | 2 506 366.00 |
CU Autres participations | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 833 132.00 | 677 560.00 | | 833 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 850.00 | 155 573.00 | | 137 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 983.00 | 1 933 132.00 | | 2 070 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 325.00 | 31 472.00 | | 21 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 372.00 | 130 014.00 | | 186 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 958.00 | 102 593.00 | | 69 958.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 846.00 | 274 889.00 | | 277 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 828.00 | 2 208 022.00 | | 2 348 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 846.00 | 274 889.00 | | 277 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 501.00 | | 29 268.00 | 1 636 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 968.00 | 1 652 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 968.00 | 418 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 161.00 | | | 1 065 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 317.00 | | 24 680.00 | 406 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 023.00 | | 4 588.00 | 165 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 895.00 | 28 953.00 | 12 310.00 | 140 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 955.00 | 28 953.00 | 12 310.00 | 139 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 372.00 | 186 372.00 | | 186 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 148.00 | 150 148.00 | | 150 148.00 |
UX Autres créances clients | 69 158.00 | | | 69 158.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VI Groupe et associés | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VP Divers | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 164.00 | 251 164.00 | | 251 164.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 846.00 | 277 846.00 | | 277 846.00 |