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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 221.00 | | 1 064 221.00 | 1 064 221.00 |
AP Constructions | 349 223.00 | 154 488.00 | 194 735.00 | 349 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 359.00 | 18 086.00 | 15 273.00 | 33 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 801.00 | 38 249.00 | 29 552.00 | 67 801.00 |
AX Avances et acomptes | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 561.00 | | 36 561.00 | 36 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 470.00 | 211 763.00 | 1 369 707.00 | 1 581 470.00 |
BT Marchandises | 248 228.00 | | 248 228.00 | 248 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 435.00 | | 78 435.00 | 78 435.00 |
BZ Autres créances | 91 232.00 | | 91 232.00 | 91 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 250.00 | | 246 250.00 | 246 250.00 |
CF Disponibilités | 311 222.00 | | 311 222.00 | 311 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 435.00 | | 983 435.00 | 983 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 905.00 | 211 763.00 | 2 353 143.00 | 2 564 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
CU Autres participations | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 685 433.00 | 690 983.00 | | 685 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 365.00 | 244 451.00 | | 263 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 799.00 | 2 035 433.00 | | 2 048 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 305.00 | 67 059.00 | | 42 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 972.00 | 192 054.00 | | 205 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 875.00 | 120 151.00 | | 55 875.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 344.00 | 379 455.00 | | 304 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 143.00 | 2 414 888.00 | | 2 353 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 344.00 | 379 455.00 | | 304 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 566.00 | | 80 119.00 | 1 556 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 973.00 | | 56 759.00 | 53 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 973.00 | 1 241.00 | 1 581 470.00 | 53 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242.00 | 459 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 161.00 | | | 1 065 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 809.00 | | 42 983.00 | 417 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 596.00 | | 37 136.00 | 73 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 520.00 | 29 952.00 | 709.00 | 182 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 580.00 | 29 952.00 | 709.00 | 181 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 972.00 | 205 972.00 | | 205 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
UX Autres créances clients | 78 435.00 | 78 435.00 | | 78 435.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VC Groupe et associés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VI Groupe et associés | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
VP Divers | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 297.00 | 214 297.00 | | 214 297.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 344.00 | 304 344.00 | | 304 344.00 |