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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 221.00 | | 1 064 221.00 | 1 064 221.00 |
AP Constructions | 349 223.00 | 133 792.00 | 215 431.00 | 349 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 976.00 | 16 525.00 | 3 451.00 | 19 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 610.00 | 31 263.00 | 17 347.00 | 48 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 566.00 | 182 520.00 | 1 374 046.00 | 1 556 566.00 |
BT Marchandises | 217 121.00 | | 217 121.00 | 217 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 183.00 | | 84 183.00 | 84 183.00 |
BZ Autres créances | 111 078.00 | | 111 078.00 | 111 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
CF Disponibilités | 479 392.00 | | 479 392.00 | 479 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 843.00 | | 1 040 843.00 | 1 040 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 408.00 | 182 520.00 | 2 414 888.00 | 2 597 408.00 |
CU Autres participations | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 690 983.00 | 833 132.00 | | 690 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 451.00 | 137 850.00 | | 244 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 433.00 | 2 070 983.00 | | 2 035 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 059.00 | 21 325.00 | | 67 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 054.00 | 186 372.00 | | 192 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 151.00 | 69 958.00 | | 120 151.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 455.00 | 277 846.00 | | 379 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 888.00 | 2 348 828.00 | | 2 414 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 455.00 | 277 846.00 | | 379 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 801.00 | | 8 253.00 | 1 652 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 73 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 489.00 | 1 556 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 489.00 | 417 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 161.00 | | | 1 065 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 029.00 | | 4 269.00 | 418 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 611.00 | | 3 984.00 | 169 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 538.00 | 28 369.00 | 3 387.00 | 157 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 598.00 | 28 369.00 | 3 387.00 | 156 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
UX Autres créances clients | 84 183.00 | | | 84 183.00 |