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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 779.00 | 132 319.00 | 8 459.00 | 140 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 279.00 | 132 319.00 | 20 959.00 | 153 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
072 Créances – Autres | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
110 Total général Actif | 201 722.00 | 132 319.00 | 69 402.00 | 201 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 012.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 994.00 | | | 241 994.00 |
230 Autres produits | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 514.00 | | | 268 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 853.00 | | | 71 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 577.00 | | | 91 577.00 |
252 Charges sociales | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
262 Autres charges | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 228.00 | | | 254 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 570.00 | | | 570.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 610.00 | | | 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 832.00 | | | 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 740.00 | | | 158 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 585.00 | | | 585.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15.00 | | | -15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |