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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 779.00 | 134 331.00 | 6 447.00 | 140 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 279.00 | 134 331.00 | 18 947.00 | 153 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
072 Créances – Autres | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
110 Total général Actif | 203 148.00 | 134 331.00 | 68 816.00 | 203 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 535.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 858.00 | | | 252 858.00 |
230 Autres produits | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 213.00 | | | 262 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
242 Autres charges externes. | 75 518.00 | | | 75 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 558.00 | | | 88 558.00 |
252 Charges sociales | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 570.00 | | | 265 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 357.00 | | | -3 357.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 139.00 | | | 139.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 279.00 | | | 153 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 128.00 | | | 128.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |