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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 459.00 | 136 567.00 | 7 892.00 | 144 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 959.00 | 136 567.00 | 20 392.00 | 156 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
072 Créances – Autres | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
110 Total général Actif | 206 874.00 | 136 567.00 | 70 307.00 | 206 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 385.00 | | | 268 385.00 |
230 Autres produits | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 435.00 | | | 271 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 410.00 | | | 81 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
242 Autres charges externes. | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
252 Charges sociales | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 731.00 | | | 270 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 703.00 | | | 703.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 279.00 | | | 153 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |