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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 640.00 | 409.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 320.00 | 1 124 770.00 | 1 833 550.00 | 2 958 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 012.00 | 44 144.00 | 203 868.00 | 248 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 612.00 | | 140 612.00 | 140 612.00 |
BZ Autres créances | 31 976.00 | 14 000.00 | 17 976.00 | 31 976.00 |
CF Disponibilités | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 714.00 | 58 144.00 | 371 570.00 | 429 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 033.00 | 1 182 914.00 | 2 205 120.00 | 3 388 033.00 |
CU Autres participations | 2 930 118.00 | 1 122 500.00 | 1 807 618.00 | 2 930 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 562.00 | -293 770.00 | | -304 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701.00 | -10 792.00 | | -701.00 |
DK Provisions réglementées | 228 450.00 | 228 450.00 | | 228 450.00 |
DL TOTAL (I) | 39 412.00 | 40 113.00 | | 39 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 202.00 | 750 574.00 | | 4 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 230.00 | 3 588 403.00 | | 2 105 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 829.00 | 32 645.00 | | 27 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 364.00 | 90 292.00 | | 26 364.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 2 658.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 708.00 | 4 464 571.00 | | 2 165 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 120.00 | 4 504 684.00 | | 2 205 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 364.00 | | | 2 958 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 2 955 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 2 958 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955 685.00 | | | 2 955 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060.00 | 210.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060.00 | 210.00 | | 2 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 450.00 | | | 228 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 44 144.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122 500.00 | 58 144.00 | | 1 122 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350 950.00 | 58 144.00 | | 1 350 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 105 230.00 | 2 105 230.00 | | 2 105 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 524.00 | 24 219.00 | | 25 524.00 |
UX Autres créances clients | 140 612.00 | | | 140 612.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 574.00 | | | 750 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 112.00 | 196 807.00 | 1 305.00 | 198 112.00 |
VW T.V.A. | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 708.00 | 2 165 708.00 | | 2 165 708.00 |