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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 205.00 | 747 678.00 | 1 064 527.00 | 1 812 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 593 747.00 | 63 868.00 | 529 879.00 | 593 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 792 777.00 | 14 000.00 | 778 777.00 | 792 777.00 |
CF Disponibilités | 79 970.00 | | 79 970.00 | 79 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 466 494.00 | 77 868.00 | 1 388 626.00 | 1 466 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 698.00 | 825 546.00 | 2 453 152.00 | 3 278 698.00 |
CU Autres participations | 1 808 118.00 | 745 000.00 | 1 063 118.00 | 1 808 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 056.00 | -314 405.00 | | -294 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 799.00 | 20 349.00 | | -868 799.00 |
DK Provisions réglementées | 228 450.00 | 228 450.00 | | 228 450.00 |
DL TOTAL (I) | -738 133.00 | 50 618.00 | | -738 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113 671.00 | 5 329 236.00 | | 3 113 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 697.00 | 42 486.00 | | 68 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 783.00 | 20 577.00 | | 6 783.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 300 082.00 | | 2 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 191 285.00 | 5 702 139.00 | | 3 191 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 152.00 | 5 752 758.00 | | 2 453 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 113 671.00 | | | 3 113 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 214.00 | | | 1 813 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 009.00 | 1 809 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009.00 | 1 812 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810 536.00 | | | 1 810 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 450.00 | | | 228 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 000.00 | 63 868.00 | 118 000.00 | 118 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 000.00 | 808 868.00 | 118 000.00 | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 450.00 | 808 868.00 | 118 000.00 | 360 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 868.00 | 118 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 745 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 113 671.00 | 3 113 671.00 | | 3 113 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 697.00 | 68 697.00 | | 68 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 773 575.00 | 773 575.00 | | 773 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 186.00 | 792 777.00 | 1 409.00 | 794 186.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 285.00 | 3 191 285.00 | | 3 191 285.00 |