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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 810 796.00 | 782 678.00 | 1 028 118.00 | 1 810 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 055.00 | 18 000.00 | 100 055.00 | 118 055.00 |
BZ Autres créances | 583 638.00 | 17 976.00 | 565 662.00 | 583 638.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 161.00 | 35 976.00 | 666 185.00 | 702 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 957.00 | 818 654.00 | 1 694 303.00 | 2 512 957.00 |
CU Autres participations | 1 808 118.00 | 780 000.00 | 1 028 118.00 | 1 808 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 047.00 | 80 047.00 | | 80 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 162 855.00 | -294 056.00 | | -1 162 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 211.00 | -868 799.00 | | -246 211.00 |
DK Provisions réglementées | 228 450.00 | 228 450.00 | | 228 450.00 |
DL TOTAL (I) | -984 344.00 | -738 133.00 | | -984 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621 015.00 | 3 113 671.00 | | 2 621 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 010.00 | 68 697.00 | | 50 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 539.00 | 6 783.00 | | 5 539.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 646.00 | 3 191 285.00 | | 2 678 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 303.00 | 2 453 152.00 | | 1 694 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 621 015.00 | | | 2 621 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 205.00 | | | 1 812 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 409.00 | 1 808 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 1 810 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809 527.00 | | | 1 809 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 450.00 | | | 228 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 868.00 | 18 000.00 | 63 868.00 | 63 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 3 976.00 | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 868.00 | 56 976.00 | 63 868.00 | 822 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 318.00 | 56 976.00 | 63 868.00 | 1 051 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 63 868.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 621 015.00 | 2 621 015.00 | | 2 621 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 561 711.00 | 561 711.00 | | 561 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 638.00 | 583 638.00 | | 583 638.00 |
VW T.V.A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 646.00 | 2 678 646.00 | | 2 678 646.00 |