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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AP Constructions | 92 045.00 | 57 650.00 | 34 395.00 | 92 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 009.00 | 529 797.00 | 466 212.00 | 996 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 781.00 | 21 594.00 | 187.00 | 21 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 335.00 | 620 540.00 | 500 794.00 | 1 121 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 029.00 | | 208 029.00 | 208 029.00 |
BZ Autres créances | 173 287.00 | | 173 287.00 | 173 287.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 316.00 | | 381 316.00 | 381 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 650.00 | 620 540.00 | 882 110.00 | 1 502 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -228 624.00 | -223 662.00 | | -228 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 380.00 | -4 961.00 | | -7 380.00 |
DK Provisions réglementées | 431 188.00 | 431 188.00 | | 431 188.00 |
DL TOTAL (I) | 203 984.00 | 211 364.00 | | 203 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 749.00 | 748.00 | | 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 749.00 | 748.00 | | 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 045.00 | 69 226.00 | | 53 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 719.00 | 30 567.00 | | 19 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 808.00 | 13 143.00 | | 65 808.00 |
EA Autres dettes | 538 806.00 | 355 352.00 | | 538 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 377.00 | 468 289.00 | | 677 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 110.00 | 680 402.00 | | 882 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 621.00 | | 187 621.00 | 187 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 621.00 | | 187 621.00 | 187 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 546.00 | -3 798.00 | | -3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 084.00 | 171 031.00 | | 188 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 464.00 | 175 992.00 | | 195 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 380.00 | -4 961.00 | | -7 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 335.00 | | | 1 121 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 835.00 | | | 1 109 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 892.00 | 64 625.00 | | 555 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 415.00 | 64 625.00 | | 544 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 188.00 | | | 431 188.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749.00 | | | 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 937.00 | | | 431 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
UX Autres créances clients | 208 029.00 | | | 208 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 154 796.00 | | | 154 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
VI Groupe et associés | 538 806.00 | 538 806.00 | | 538 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 316.00 | 381 316.00 | | 381 316.00 |
VW T.V.A. | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 377.00 | 677 377.00 | | 677 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |