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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | -22.00 | 22.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AP Constructions | 92 045.00 | 64 603.00 | 27 441.00 | 92 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 009.00 | 582 419.00 | 413 589.00 | 996 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 335.00 | 680 281.00 | 441 054.00 | 1 121 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
BZ Autres créances | 161 476.00 | | 161 476.00 | 161 476.00 |
CF Disponibilités | 270 965.00 | | 270 965.00 | 270 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 163.00 | | 477 163.00 | 477 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 497.00 | 680 281.00 | 918 216.00 | 1 598 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -236 004.00 | -228 624.00 | | -236 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 165.00 | -7 380.00 | | -13 165.00 |
DK Provisions réglementées | 431 188.00 | 431 188.00 | | 431 188.00 |
DL TOTAL (I) | 190 818.00 | 203 984.00 | | 190 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 849.00 | 749.00 | | 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 849.00 | 749.00 | | 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 53 045.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 581.00 | 19 719.00 | | 39 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 050.00 | 65 808.00 | | 32 050.00 |
EA Autres dettes | 654 063.00 | 538 806.00 | | 654 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 549.00 | 677 377.00 | | 726 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 216.00 | 882 110.00 | | 918 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 549.00 | 677 377.00 | | 726 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 609.00 | | 126 609.00 | 126 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 609.00 | | 126 609.00 | 126 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | 458.00 | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 355.00 | -3 546.00 | | -2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 002.00 | 188 084.00 | | 127 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 167.00 | 195 464.00 | | 140 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 165.00 | -7 380.00 | | -13 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 334.00 | | | 1 121 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 121 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 109 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 834.00 | | | 1 109 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 518.00 | 59 763.00 | -1.00 | 620 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -22.00 | | | -22.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 040.00 | 59 763.00 | -1.00 | 609 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 188.00 | | | 431 188.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749.00 | 101.00 | | 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 937.00 | 101.00 | | 431 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
UX Autres créances clients | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VB T. V. A. | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VC Groupe et associés | 96 885.00 | 96 885.00 | | 96 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 654 063.00 | 654 063.00 | | 654 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 290.00 | 17 325.00 | | 17 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 198.00 | 206 198.00 | | 206 198.00 |
VW T.V.A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 549.00 | 726 549.00 | | 726 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |