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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 22.00 | 23.00 | |
BJ TOTAL (I) | | 22.00 | 23.00 | |
BZ Autres créances | 106 141.00 | | 106 141.00 | 106 141.00 |
CF Disponibilités | 142 843.00 | | 142 843.00 | 142 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 984.00 | | 248 984.00 | 248 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 984.00 | 22.00 | 249 007.00 | 248 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -275 262.00 | -249 141.00 | | -275 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 725.00 | -26 121.00 | | -8 725.00 |
DL TOTAL (I) | -275 188.00 | -266 462.00 | | -275 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 068.00 | 27 014.00 | | 31 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 693.00 | 3 798.00 | | 5 693.00 |
EA Autres dettes | 486 585.00 | 686 959.00 | | 486 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 346.00 | 720 214.00 | | 523 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 007.00 | 454 601.00 | | 249 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 346.00 | 720 214.00 | | 523 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 443.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -47 928.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 431 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 431 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 383 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 383 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 383 260.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 725.00 | 409 382.00 | | 8 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 725.00 | -26 121.00 | | -8 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | | | 23.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23.00 | | | 23.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 88 376.00 | 88 376.00 | | 88 376.00 |
VI Groupe et associés | 486 585.00 | 486 585.00 | | 486 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 141.00 | 106 141.00 | | 106 141.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 346.00 | 523 346.00 | | 523 346.00 |