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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 181.00 | 26 876.00 | 305.00 | 27 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 113.00 | 36 793.00 | 11 320.00 | 48 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 550.00 | 63 669.00 | 11 882.00 | 75 550.00 |
BT Marchandises | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BZ Autres créances | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CF Disponibilités | 211 513.00 | | 211 513.00 | 211 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 435.00 | | 217 435.00 | 217 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 985.00 | 63 669.00 | 229 317.00 | 292 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 885.00 | 225 041.00 | | 221 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 612.00 | -3 156.00 | | -1 612.00 |
DL TOTAL (I) | 229 073.00 | 230 685.00 | | 229 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6 042.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 877.00 | | 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243.00 | 6 924.00 | | 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 317.00 | 237 609.00 | | 229 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | -2 500.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 104.00 | 21 431.00 | | 25 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 716.00 | 24 587.00 | | 26 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 612.00 | -3 156.00 | | -1 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 550.00 | | | 75 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 294.00 | | | 75 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 911.00 | 4 758.00 | | 58 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 911.00 | 4 758.00 | | 58 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |