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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 85.00 | 213.00 | 297.00 |
AP Constructions | 8 944.00 | 305.00 | 8 639.00 | 8 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 844.00 | 5 656.00 | 17 188.00 | 22 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 740.00 | 6 139.00 | 48 601.00 | 54 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 197.00 | 12 185.00 | 75 011.00 | 87 197.00 |
BT Marchandises | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 113 378.00 | | 113 378.00 | 113 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 606.00 | | 123 606.00 | 123 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 803.00 | 12 185.00 | 198 617.00 | 210 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 462.00 | 215 427.00 | | 210 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 588.00 | -4 965.00 | | -22 588.00 |
DL TOTAL (I) | 196 674.00 | 219 262.00 | | 196 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 272.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 15 610.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | 205.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943.00 | 16 087.00 | | 1 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 617.00 | 235 349.00 | | 198 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 754.00 | | 81 690.00 | 46 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 247.00 | | 87 197.00 | 41 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 247.00 | | 86 528.00 | 41 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 382.00 | | 81 393.00 | 46 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 077.00 | 7 108.00 | | 5 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 077.00 | 7 023.00 | | 5 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |