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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 283.00 | 15.00 | 297.00 |
AP Constructions | 8 944.00 | 1 021.00 | 7 923.00 | 8 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 785.00 | 12 860.00 | 10 925.00 | 23 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 516.00 | 12 746.00 | 39 770.00 | 52 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 898.00 | 26 909.00 | 58 989.00 | 85 898.00 |
BT Marchandises | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 86 858.00 | | 86 858.00 | 86 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 155.00 | | 101 155.00 | 101 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 053.00 | 26 909.00 | 160 144.00 | 187 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 432.00 | 187 874.00 | | 164 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 586.00 | -23 443.00 | | -17 586.00 |
DL TOTAL (I) | 155 645.00 | 173 232.00 | | 155 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 1 126.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 5 899.00 | | 3 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 2 584.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 499.00 | 9 609.00 | | 4 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 144.00 | 182 840.00 | | 160 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 595.00 | | | 87 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697.00 | 85 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | 85 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 941.00 | | | 86 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 286.00 | 8 320.00 | 1 697.00 | 20 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 99.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 103.00 | 8 221.00 | 1 697.00 | 20 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |