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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 492.00 | 39 835.00 | 13 657.00 | 53 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 895.00 | 37 761.00 | 4 134.00 | 41 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 081.00 | 78 190.00 | 53 891.00 | 132 081.00 |
BT Marchandises | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 847.00 | 1 858.00 | 12 989.00 | 14 847.00 |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 48 583.00 | | 48 583.00 | 48 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 888.00 | 1 858.00 | 66 030.00 | 67 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 968.00 | 80 048.00 | 119 920.00 | 199 968.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
DG Autres réserves | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
DH Report à nouveau | 60 866.00 | 32 399.00 | | 60 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 833.00 | 28 467.00 | | 17 833.00 |
DL TOTAL (I) | 106 851.00 | 89 018.00 | | 106 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 67.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 851.00 | 4 272.00 | | 6 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 940.00 | 8 470.00 | | 3 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 070.00 | 32 246.00 | | 13 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 920.00 | 121 263.00 | | 119 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 070.00 | 32 246.00 | | 13 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 67.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 287.00 | | 141 287.00 | 141 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 287.00 | | 141 287.00 | 141 287.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 142.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 142.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -97.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 5 049.00 | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 882.00 | 155 461.00 | | 143 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 049.00 | 126 994.00 | | 126 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 833.00 | 28 467.00 | | 17 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 839.00 | | 2 346.00 | 129 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 132 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104.00 | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | 104.00 | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 557.00 | | 2 242.00 | 106 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 736.00 | 4 454.00 | | 73 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 98.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 240.00 | 4 356.00 | | 73 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 773.00 | 85.00 | | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | 85.00 | | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773.00 | 85.00 | | 1 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 21 299.00 | | |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |