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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 492.00 | 42 010.00 | 11 482.00 | 53 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 934.00 | 40 048.00 | 3 886.00 | 43 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 120.00 | 82 652.00 | 51 468.00 | 134 120.00 |
BT Marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 006.00 | 2 392.00 | 14 613.00 | 17 006.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CF Disponibilités | 63 893.00 | | 63 893.00 | 63 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 464.00 | 2 392.00 | 83 072.00 | 85 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 584.00 | 85 045.00 | 134 540.00 | 219 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
DG Autres réserves | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
DH Report à nouveau | 78 699.00 | 60 866.00 | | 78 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 056.00 | 17 833.00 | | 18 056.00 |
DL TOTAL (I) | 124 907.00 | 106 851.00 | | 124 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 95.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 2 184.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 6 851.00 | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 752.00 | 3 940.00 | | 6 752.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 633.00 | 13 070.00 | | 9 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 540.00 | 119 920.00 | | 134 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 633.00 | 13 070.00 | | 9 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 95.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 199.00 | | 147 199.00 | 147 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 199.00 | | 147 199.00 | 147 199.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 240.00 | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 537.00 | 143 882.00 | | 147 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 481.00 | 126 049.00 | | 129 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 056.00 | 17 833.00 | | 18 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 081.00 | | 2 143.00 | 132 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 134 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104.00 | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | 104.00 | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 798.00 | | 2 039.00 | 108 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 190.00 | 4 462.00 | | 78 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 596.00 | 4 462.00 | | 77 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 858.00 | 534.00 | | 1 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 858.00 | 534.00 | | 1 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 858.00 | 534.00 | | 1 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 246.00 | 5 102.00 | | 5 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 801.00 | 17 927.00 | | 15 801.00 |
ST Autres comptes | 30 343.00 | 28 288.00 | | 30 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 980.00 | 36 459.00 | | 36 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 246.00 | 5 102.00 | | 5 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 781.00 | 28 264.00 | | 28 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 890.00 | 13 553.00 | | 13 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 124.00 | 82 674.00 | | 83 124.00 |