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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 912.00 | 50 395.00 | 17 517.00 | 67 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 453.00 | 24 949.00 | 6 505.00 | 31 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 648.00 | 75 938.00 | 46 710.00 | 122 648.00 |
BT Marchandises | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 849.00 | 3 004.00 | 14 845.00 | 17 849.00 |
BZ Autres créances | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CF Disponibilités | 85 816.00 | | 85 816.00 | 85 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 743.00 | 3 004.00 | 108 739.00 | 111 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 391.00 | 78 942.00 | 155 449.00 | 234 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
DG Autres réserves | 11 163.00 | 4 915.00 | | 11 163.00 |
DH Report à nouveau | 96 755.00 | 96 755.00 | | 96 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 587.00 | 6 248.00 | | 15 587.00 |
DL TOTAL (I) | 146 742.00 | 131 155.00 | | 146 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 27.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 12.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 6 469.00 | | 3 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 912.00 | 4 634.00 | | 4 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 707.00 | 11 141.00 | | 8 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 449.00 | 142 296.00 | | 155 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 707.00 | 11 141.00 | | 8 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 27.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 105.00 | | 136 105.00 | 136 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 105.00 | | 136 105.00 | 136 105.00 |
FN Production immobilisée | | | 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 180.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 180.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 444.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 444.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -264.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 1 103.00 | | 2 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 478.00 | 142 330.00 | | 137 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 891.00 | 136 083.00 | | 121 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 587.00 | 6 248.00 | | 15 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 433.00 | | 1 811.00 | 140 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 596.00 | 122 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104.00 | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 492.00 | 99 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | 104.00 | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 151.00 | | 1 707.00 | 117 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 289.00 | 7 140.00 | 19 492.00 | 88 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 695.00 | 7 140.00 | 19 492.00 | 87 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 345.00 | 659.00 | | 2 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 345.00 | 659.00 | | 2 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345.00 | 659.00 | | 2 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 023.00 | 5 915.00 | | 6 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 840.00 | 18 553.00 | | 12 840.00 |
ST Autres comptes | 23 667.00 | 32 825.00 | | 23 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 051.00 | 37 032.00 | | 37 051.00 |
YT Sous‐traitance | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 023.00 | 5 915.00 | | 6 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 225.00 | 28 246.00 | | 27 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 303.00 | 13 465.00 | | 12 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 376.00 | 88 410.00 | | 74 376.00 |