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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 390.00 | 28 077.00 | 17 313.00 | 45 390.00 |
BT Marchandises | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 916.00 | | 82 916.00 | 82 916.00 |
BZ Autres créances | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 96 840.00 | | 96 840.00 | 96 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 007.00 | | 220 007.00 | 220 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 397.00 | 28 077.00 | 237 320.00 | 265 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 374.00 | 108 020.00 | | 124 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 202.00 | 16 354.00 | | 28 202.00 |
DL TOTAL (I) | 160 961.00 | 132 758.00 | | 160 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 442.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 977.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 079.00 | 111 450.00 | | 70 079.00 |
EA Autres dettes | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 359.00 | 112 869.00 | | 76 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 320.00 | 245 628.00 | | 237 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 359.00 | 112 869.00 | | 76 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 344.00 | 2 925.00 | 321 269.00 | 318 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 344.00 | 2 925.00 | 321 269.00 | 318 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 338.00 | 96.00 | | 2 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 555.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 555.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | -555.00 | | 2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 2 655.00 | | 4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 550.00 | 356 321.00 | | 326 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 348.00 | 339 967.00 | | 298 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 202.00 | 16 354.00 | | 28 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 857.00 | | | 78 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 467.00 | 45 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 467.00 | 28 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 544.00 | | 33 467.00 | 61 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 544.00 | | 33 467.00 | 61 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 82 916.00 | | | 82 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 745.00 | 101 745.00 | | 101 745.00 |
VW T.V.A. | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 1 835.00 | | 1 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | 4 609.00 | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 77 457.00 | 65 906.00 | | 77 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 902.00 | 10 951.00 | | 10 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 659.00 | 927.00 | | 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 420.00 | 2 393.00 | | 2 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 060.00 | 4 228.00 | | 4 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 669.00 | 71 195.00 | | 63 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 455.00 | 13 059.00 | | 13 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 768.00 | 82 393.00 | | 94 768.00 |