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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 390.00 | 28 077.00 | 17 313.00 | 45 390.00 |
BT Marchandises | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 190 450.00 | | 190 450.00 | 190 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 014.00 | | 231 014.00 | 231 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 404.00 | 28 077.00 | 248 327.00 | 276 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 480.00 | 184 579.00 | | 189 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798.00 | 4 901.00 | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 198 663.00 | 197 865.00 | | 198 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 662.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 728.00 | | 4 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 114.00 | 39 804.00 | | 40 114.00 |
EA Autres dettes | 4 755.00 | 2 570.00 | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 664.00 | 47 764.00 | | 49 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 327.00 | 245 628.00 | | 248 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 664.00 | 47 764.00 | | 49 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 330.00 | | 272 330.00 | 272 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 330.00 | | 272 330.00 | 272 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 867.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | 88.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 135.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 135.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -135.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 889.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 561.00 | 269 410.00 | | 272 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 763.00 | 264 509.00 | | 271 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798.00 | 4 901.00 | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VW T.V.A. | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 697.00 | | 1 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 675.00 | 4 785.00 | | 4 675.00 |
ST Autres comptes | 96 950.00 | 102 259.00 | | 96 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 534.00 | 12 388.00 | | 12 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 399.00 | 2 387.00 | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 667.00 | 3 084.00 | | 3 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 342.00 | 51 349.00 | | 54 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 368.00 | 11 636.00 | | 9 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 159.00 | 119 433.00 | | 114 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |