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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 390.00 | 28 077.00 | 17 313.00 | 45 390.00 |
BP En cours de production de services | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BT Marchandises | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 379.00 | | 80 379.00 | 80 379.00 |
BZ Autres créances | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 96 940.00 | | 96 940.00 | 96 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 060.00 | | 215 060.00 | 215 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 450.00 | 28 077.00 | 232 373.00 | 260 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 394.00 | 152 576.00 | | 178 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 370.00 | 25 818.00 | | 4 370.00 |
DL TOTAL (I) | 191 148.00 | 186 778.00 | | 191 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 4 713.00 | | 6 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 312.00 | 47 108.00 | | 32 312.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 6 390.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 225.00 | 58 371.00 | | 41 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 373.00 | 245 149.00 | | 232 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 225.00 | 58 371.00 | | 41 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 224.00 | 3 747.00 | 296 971.00 | 293 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 224.00 | 3 747.00 | 296 971.00 | 293 224.00 |
FM Production stockée | | | 13 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | 1 750.00 | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | 1 750.00 | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 135.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 135.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051.00 | 1 615.00 | | 1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 3 870.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 230.00 | 321 285.00 | | 312 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 860.00 | 295 467.00 | | 307 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 370.00 | 25 818.00 | | 4 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 80 379.00 | 80 379.00 | | 80 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 741.00 | 89 741.00 | | 89 741.00 |
VW T.V.A. | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 968.00 | | 1 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 769.00 | 4 756.00 | | 4 769.00 |
ST Autres comptes | 94 402.00 | 116 246.00 | | 94 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 965.00 | 11 831.00 | | 10 965.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 1 442.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | 2 439.00 | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 388.00 | 3 407.00 | | 3 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 645.00 | 63 861.00 | | 58 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 583.00 | 13 852.00 | | 15 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 636.00 | 134 276.00 | | 110 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |