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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 002.00 | 4 731.00 | 271.00 | 5 002.00 |
AP Constructions | 177 562.00 | 105 286.00 | 72 276.00 | 177 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 622.00 | 194 147.00 | 70 475.00 | 264 622.00 |
BF Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 523.00 | 304 164.00 | 160 360.00 | 464 523.00 |
BT Marchandises | 257 523.00 | | 257 523.00 | 257 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 626.00 | | 906 626.00 | 906 626.00 |
BZ Autres créances | 287 562.00 | | 287 562.00 | 287 562.00 |
CF Disponibilités | 3 246 695.00 | | 3 246 695.00 | 3 246 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 427.00 | | 4 726 427.00 | 4 726 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 702.00 | 304 164.00 | 4 905 538.00 | 5 209 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 837.00 | | | 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 672.00 | 279 672.00 | | 279 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 476.00 | 8 404.00 | | 8 476.00 |
DH Report à nouveau | 2 382 390.00 | 2 299 841.00 | | 2 382 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 314.00 | 782 621.00 | | 544 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 612.00 | 3 455 298.00 | | 3 299 612.00 |
DP Provisions pour risques | 18 751.00 | 164 630.00 | | 18 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 751.00 | 164 630.00 | | 18 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 412.00 | 951 571.00 | | 640 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 210.00 | 784 718.00 | | 655 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 571.00 | 409 825.00 | | 199 571.00 |
EA Autres dettes | 91 665.00 | 67 997.00 | | 91 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 858.00 | 2 248 089.00 | | 1 586 858.00 |
ED (V) | 317.00 | 1 518.00 | | 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 538.00 | 5 869 536.00 | | 4 905 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 858.00 | 2 248 089.00 | | 1 586 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 598.00 | | 5 426.00 | 460 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 17 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 464 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | 840.00 | 4 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 674.00 | | 4 511.00 | 437 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 762.00 | | 75.00 | 18 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 321.00 | 38 843.00 | | 265 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | 842.00 | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 432.00 | 38 001.00 | | 261 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 630.00 | 18 751.00 | 164 630.00 | 164 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 820.00 | | 83 820.00 | 83 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 451.00 | 18 751.00 | 248 450.00 | 248 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 751.00 | 17 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 210.00 | 655 210.00 | | 655 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 665.00 | 91 665.00 | | 91 665.00 |
UP Prêts | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 906 626.00 | | | 906 626.00 |
VB T. V. A. | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
VI Groupe et associés | 640 412.00 | 640 412.00 | | 640 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 177.00 | | | 134 177.00 |
VP Divers | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 063.00 | | | 83 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 001.00 | 1 199 501.00 | 16 500.00 | 1 216 001.00 |
VW T.V.A. | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 858.00 | 1 586 858.00 | | 1 586 858.00 |