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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
AP Constructions | 177 562.00 | 113 855.00 | 63 707.00 | 177 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 335.00 | 131 005.00 | 60 330.00 | 191 335.00 |
BF Prêts | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 236.00 | 249 862.00 | 139 375.00 | 389 236.00 |
BT Marchandises | 168 926.00 | | 168 926.00 | 168 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 470.00 | | 89 470.00 | 89 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 945.00 | | 2 252 945.00 | 2 252 945.00 |
BZ Autres créances | 293 060.00 | | 293 060.00 | 293 060.00 |
CF Disponibilités | 3 064 152.00 | | 3 064 152.00 | 3 064 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 872 281.00 | | 5 872 281.00 | 5 872 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 505.00 | 249 861.00 | 6 014 644.00 | 6 264 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 672.00 | 279 672.00 | | 279 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
DH Report à nouveau | 2 676 704.00 | 2 382 390.00 | | 2 676 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 654.00 | 544 314.00 | | 659 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709 266.00 | 3 299 612.00 | | 3 709 266.00 |
DP Provisions pour risques | 2 988.00 | 18 751.00 | | 2 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 988.00 | 18 751.00 | | 2 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 182.00 | 640 412.00 | | 1 202 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 333.00 | 655 210.00 | | 694 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 540.00 | 199 571.00 | | 327 540.00 |
EA Autres dettes | 73 654.00 | 91 665.00 | | 73 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 710.00 | 1 586 858.00 | | 2 297 710.00 |
ED (V) | 4 681.00 | 317.00 | | 4 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 644.00 | 4 905 538.00 | | 6 014 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 710.00 | 1 586 858.00 | | 2 297 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 523.00 | | 28 041.00 | 464 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 329.00 | 389 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 329.00 | 368 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 184.00 | | 28 041.00 | 442 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 164.00 | 37 314.00 | 91 616.00 | 304 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731.00 | 271.00 | | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 433.00 | 37 043.00 | 91 616.00 | 299 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 751.00 | 2 988.00 | 18 751.00 | 18 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 751.00 | 2 988.00 | 18 751.00 | 18 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 333.00 | 694 333.00 | | 694 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 154.00 | 108 154.00 | | 108 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
UP Prêts | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 945.00 | | | 2 252 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 209 922.00 | | | 209 922.00 |
VC Groupe et associés | 78 246.00 | | | 78 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 182.00 | 1 202 182.00 | | 1 202 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 070.00 | 2 565 070.00 | | 2 565 070.00 |
VW T.V.A. | 89 076.00 | 89 076.00 | | 89 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 710.00 | 2 297 710.00 | | 2 297 710.00 |