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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 177 562.00 | 122 424.00 | 55 138.00 | 177 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 996.00 | 137 391.00 | 53 605.00 | 190 996.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 023.00 | 260 704.00 | 121 319.00 | 382 023.00 |
BT Marchandises | 205 865.00 | | 205 865.00 | 205 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 574.00 | 30 098.00 | 485 476.00 | 515 574.00 |
BZ Autres créances | 588 128.00 | | 588 128.00 | 588 128.00 |
CF Disponibilités | 4 169 658.00 | | 4 169 658.00 | 4 169 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 485 857.00 | 30 098.00 | 5 455 759.00 | 5 485 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 995.00 | 290 802.00 | 5 580 193.00 | 5 870 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 672.00 | 279 672.00 | | 279 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
DH Report à nouveau | 2 936 358.00 | 2 676 704.00 | | 2 936 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 759.00 | 659 654.00 | | 104 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 025.00 | 3 709 266.00 | | 3 414 025.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 988.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 988.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 583.00 | 1 202 182.00 | | 1 040 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 836.00 | 694 333.00 | | 859 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 534.00 | 327 540.00 | | 241 534.00 |
EA Autres dettes | 21 788.00 | 73 654.00 | | 21 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 740.00 | 2 297 710.00 | | 2 163 740.00 |
ED (V) | 2 428.00 | 4 681.00 | | 2 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 193.00 | 6 014 644.00 | | 5 580 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 740.00 | 2 297 710.00 | | 2 163 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 399.00 | | 10 059.00 | 386 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 510.00 | 381 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 112.00 | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 398.00 | 368 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 897.00 | | 10 059.00 | 368 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 861.00 | 25 353.00 | 14 510.00 | 249 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | 4 112.00 | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 859.00 | 25 353.00 | 10 398.00 | 244 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 988.00 | 30 098.00 | 2 988.00 | 2 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 098.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 836.00 | 859 836.00 | | 859 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 792.00 | 135 792.00 | | 135 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 485 476.00 | 485 476.00 | | 485 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VB T. V. A. | 287 389.00 | 287 389.00 | | 287 389.00 |
VC Groupe et associés | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 583.00 | 1 040 583.00 | | 1 040 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 184.00 | 275 184.00 | | 275 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 909.00 | 1 122 834.00 | 75.00 | 1 122 909.00 |
VW T.V.A. | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 740.00 | 2 163 740.00 | | 2 163 740.00 |