| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 809.00 | 3 739.00 | 70.00 | 3 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 877.00 | 4 547.00 | 227 330.00 | 231 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 196.00 | | 83 196.00 | 83 196.00 |
BZ Autres créances | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 035.00 | | 64 035.00 | 64 035.00 |
CF Disponibilités | 433 475.00 | | 433 475.00 | 433 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 608.00 | | 628 608.00 | 628 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 486.00 | 4 547.00 | 855 939.00 | 860 486.00 |
CU Autres participations | 227 260.00 | | 227 260.00 | 227 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 810.00 | 473 740.00 | | 478 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 301.00 | 16 069.00 | | 32 301.00 |
DL TOTAL (I) | 621 111.00 | 599 810.00 | | 621 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 730.00 | 83 222.00 | | 173 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 227.00 | 6 180.00 | | 10 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 691.00 | 54 562.00 | | 50 691.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 827.00 | 144 144.00 | | 234 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 939.00 | 743 954.00 | | 855 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 072.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 219 333.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 219 279.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | 54.00 | | 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | 2 391.00 | | 4 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 364.00 | 652 990.00 | | 362 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 063.00 | 636 920.00 | | 330 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 301.00 | 16 069.00 | | 32 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 878.00 | | | 231 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 260.00 | | | 227 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331.00 | 216.00 | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 331.00 | 216.00 | | 4 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 83 197.00 | | | 83 197.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VC Groupe et associés | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
VI Groupe et associés | 173 730.00 | 173 730.00 | | 173 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 097.00 | 131 097.00 | | 131 097.00 |
VW T.V.A. | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 827.00 | 234 827.00 | | 234 827.00 |