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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204.00 | 1 011.00 | 1 192.00 | 2 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 908.00 | 4 715.00 | 37 192.00 | 41 908.00 |
BZ Autres créances | 89 261.00 | | 89 261.00 | 89 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 444.00 | | 312 444.00 | 312 444.00 |
CF Disponibilités | 718 704.00 | | 718 704.00 | 718 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 753.00 | | 1 120 753.00 | 1 120 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 662.00 | 4 715.00 | 1 157 946.00 | 1 162 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 820 076.00 | 730 711.00 | | 820 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 986.00 | 101 442.00 | | 199 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 063.00 | 942 153.00 | | 1 130 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 65.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 925.00 | 27 494.00 | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 6 715.00 | | 1 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 435.00 | 18 617.00 | | 21 435.00 |
EA Autres dettes | | 50 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 883.00 | 103 130.00 | | 27 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 946.00 | 1 045 284.00 | | 1 157 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 883.00 | 103 130.00 | | 27 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 167 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 220.00 | 74 040.00 | | 67 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 450.00 | 74 040.00 | | 68 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 220.00 | 74 040.00 | | 67 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 220.00 | 74 040.00 | | 67 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 978.00 | 5 323.00 | | 12 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 883.00 | 474 241.00 | | 406 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 896.00 | 372 799.00 | | 206 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 986.00 | 101 442.00 | | 199 986.00 |