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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 877.00 | 4 617.00 | 177 260.00 | 181 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 658.00 | | 98 658.00 | 98 658.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 835.00 | | 95 835.00 | 95 835.00 |
CF Disponibilités | 664 882.00 | | 664 882.00 | 664 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 281.00 | | 860 281.00 | 860 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 159.00 | 4 617.00 | 1 037 541.00 | 1 042 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 177 260.00 | | 177 260.00 | 177 260.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 520 735.00 | 499 277.00 | | 520 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 975.00 | 33 534.00 | | 239 975.00 |
DL TOTAL (I) | 870 711.00 | 642 812.00 | | 870 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 017.00 | 213 105.00 | | 102 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | 4 358.00 | | 5 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 390.00 | 67 412.00 | | 59 390.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 830.00 | 285 893.00 | | 166 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 541.00 | 928 706.00 | | 1 037 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 830.00 | 283 893.00 | | 166 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 352 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 003.00 | 110.00 | | 51 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986.00 | 110.00 | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 989.00 | 4 435.00 | | 11 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 775.00 | 358 463.00 | | 632 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 799.00 | 324 928.00 | | 392 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 975.00 | 33 534.00 | | 239 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 878.00 | | | 231 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 177 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 181 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 260.00 | | | 227 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 98 658.00 | 98 658.00 | | 98 658.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 102 018.00 | 102 018.00 | | 102 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 563.00 | 99 563.00 | | 99 563.00 |
VW T.V.A. | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 830.00 | 166 830.00 | | 166 830.00 |