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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 436.00 | 138 436.00 | | 138 436.00 |
AH Fonds commercial | 464 573.00 | 94 573.00 | 370 000.00 | 464 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 061.00 | 3 588.00 | 473.00 | 4 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 028.00 | 842 731.00 | 488 297.00 | 1 331 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 182.00 | | 125 182.00 | 125 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 280.00 | 1 079 328.00 | 1 013 951.00 | 2 093 280.00 |
BT Marchandises | 281 033.00 | | 281 033.00 | 281 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 657.00 | 116 862.00 | 1 294 795.00 | 1 411 657.00 |
BZ Autres créances | 709 364.00 | | 709 364.00 | 709 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 966.00 | | 1 046 966.00 | 1 046 966.00 |
CF Disponibilités | 1 711 683.00 | | 1 711 683.00 | 1 711 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 190 763.00 | 116 862.00 | 5 073 901.00 | 5 190 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 284 043.00 | 1 196 191.00 | 6 087 852.00 | 7 284 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 235.00 | | | 140 235.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 404 819.00 | 401 604.00 | | 404 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 849.00 | 473 215.00 | | 280 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 668.00 | 1 974 819.00 | | 1 785 668.00 |
DP Provisions pour risques | 248 706.00 | 300 368.00 | | 248 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 706.00 | 300 368.00 | | 248 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 564.00 | 117 395.00 | | 50 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 817.00 | | | 190 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 154.00 | 1 363 373.00 | | 1 256 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 829.00 | 1 248 944.00 | | 1 147 829.00 |
EA Autres dettes | 993 872.00 | 727 233.00 | | 993 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 243.00 | 425 506.00 | | 414 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 479.00 | 3 882 452.00 | | 4 053 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 852.00 | 6 157 639.00 | | 6 087 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 053 479.00 | | | 4 053 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 464 948.00 | | 10 464 948.00 | 10 464 948.00 |
FG Production vendue services | 4 650 414.00 | | 4 650 414.00 | 4 650 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 115 362.00 | | 15 115 362.00 | 15 115 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 556 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 442 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 101 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 706.00 | |
GE Autres charges | | | 27 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 279 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 67 726.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 67 726.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 245.00 | 4 251.00 | | 16 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 043.00 | 5 463.00 | | 10 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 288.00 | 9 715.00 | | 26 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 712.00 | 58 011.00 | | 3 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 140.00 | 122 586.00 | | 44 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 771.00 | 221 331.00 | | 82 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 714 757.00 | 17 323 931.00 | | 15 714 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 433 908.00 | 16 850 716.00 | | 15 433 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 849.00 | 473 215.00 | | 280 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 575.00 | | 210 945.00 | 2 007 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 085.00 | 155 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 240.00 | 2 093 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 155.00 | 1 335 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 010.00 | | 50 000.00 | 553 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 408.00 | | 60 835.00 | 1 299 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 157.00 | | 100 109.00 | 155 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 463.00 | 228 978.00 | 15 112.00 | 865 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 269.00 | 85 740.00 | | 147 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 193.00 | 143 238.00 | 15 112.00 | 718 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 368.00 | 248 706.00 | 300 368.00 | 300 368.00 |
6T Sur comptes clients | 106 948.00 | 116 862.00 | 106 948.00 | 106 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 948.00 | 116 862.00 | 106 948.00 | 106 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 316.00 | 365 568.00 | 407 316.00 | 407 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 568.00 | 407 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 154.00 | 1 256 154.00 | | 1 256 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 236.00 | 463 236.00 | | 463 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 790.00 | 438 790.00 | | 438 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 872.00 | 993 872.00 | | 993 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 243.00 | 414 243.00 | | 414 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 182.00 | | | 125 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 423.00 | | | 1 271 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 235.00 | | | 140 235.00 |
VB T. V. A. | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
VI Groupe et associés | 190 817.00 | 190 817.00 | | 190 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 646.00 | | | 231 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 249.00 | | | 377 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 263.00 | 2 010 847.00 | 265 416.00 | 2 276 263.00 |
VW T.V.A. | 244 514.00 | 244 514.00 | | 244 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 479.00 | 4 053 479.00 | | 4 053 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 924.00 | | | 123 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 382 018.00 | | | 382 018.00 |
ST Autres comptes | 976 104.00 | | | 976 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 237.00 | | | 291 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |
YT Sous‐traitance | 446 565.00 | | | 446 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 146 907.00 | | | 1 146 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 101.00 | | | 120 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 025.00 | | | 244 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 019 156.00 | | | 3 019 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 620 139.00 | | | 1 620 139.00 |
ZE Dividendes | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 288 332.00 | | | 3 288 332.00 |