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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 436.00 | 138 436.00 | | 138 436.00 |
AH Fonds commercial | 464 573.00 | 211 573.00 | 253 000.00 | 464 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 421.00 | 1 201 658.00 | 258 763.00 | 1 460 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 083.00 | | 134 083.00 | 134 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 574.00 | 1 555 729.00 | 675 845.00 | 2 231 574.00 |
BT Marchandises | 182 946.00 | | 182 946.00 | 182 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 974.00 | 149 446.00 | 1 220 528.00 | 1 369 974.00 |
BZ Autres créances | 386 617.00 | | 386 617.00 | 386 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 402.00 | | 630 402.00 | 630 402.00 |
CF Disponibilités | 3 565 837.00 | | 3 565 837.00 | 3 565 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 161 947.00 | 149 446.00 | 6 012 501.00 | 6 161 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 393 521.00 | 1 705 175.00 | 6 688 346.00 | 8 393 521.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 123 288.00 | | | 123 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 505.00 | | | 561 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 793.00 | | | 1 784 793.00 |
DP Provisions pour risques | 407 529.00 | | | 407 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 529.00 | | | 407 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 392.00 | | | 1 035 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 122.00 | | | 816 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 810.00 | | | 1 820 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
EA Autres dettes | 338 404.00 | | | 338 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 909.00 | | | 325 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 024.00 | | | 4 496 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 688 346.00 | | | 6 688 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 481 811.00 | | | 3 481 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 516 134.00 | | 4 516 134.00 | 4 516 134.00 |
FG Production vendue services | 3 841 802.00 | | 3 841 802.00 | 3 841 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 357 936.00 | | 8 357 936.00 | 8 357 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 755 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 529.00 | |
GE Autres charges | | | 47 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 166 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 827 059.00 | | | 8 827 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 265 554.00 | | | 8 265 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 505.00 | | | 561 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 620.00 | | 38 097.00 | 2 232 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 556.00 | 164 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 143.00 | 2 231 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 587.00 | 1 464 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 010.00 | | | 603 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 949.00 | | 31 120.00 | 1 454 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 662.00 | | 6 977.00 | 174 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 835.00 | 102 623.00 | 6 730.00 | 1 459 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 010.00 | 27 000.00 | | 323 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 826.00 | 75 623.00 | 6 730.00 | 1 136 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 806.00 | 407 529.00 | 186 806.00 | 186 806.00 |
6T Sur comptes clients | 146 107.00 | 149 446.00 | 146 107.00 | 146 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 107.00 | 149 446.00 | 146 107.00 | 146 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 913.00 | 556 976.00 | 332 913.00 | 332 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 122.00 | 816 122.00 | | 816 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 063.00 | 476 063.00 | | 476 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 373.00 | 983 373.00 | | 983 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 404.00 | 338 404.00 | | 338 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 909.00 | 325 909.00 | | 325 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 083.00 | | 134 083.00 | 134 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 639.00 | 1 190 639.00 | | 1 190 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 336.00 | 179 336.00 | | 179 336.00 |
VB T. V. A. | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 392.00 | 21 179.00 | 1 014 213.00 | 1 035 392.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 726.00 | 76 726.00 | | 76 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 389.00 | 313 389.00 | | 313 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 846.00 | 1 782 763.00 | 134 083.00 | 1 916 846.00 |
VW T.V.A. | 229 566.00 | 229 566.00 | | 229 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 024.00 | 3 481 811.00 | 1 014 213.00 | 4 496 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 433.00 | | | 271 433.00 |
ST Autres comptes | 608 761.00 | | | 608 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 318.00 | | | 306 318.00 |
YT Sous‐traitance | 438 226.00 | | | 438 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 659.00 | | | 150 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 722 525.00 | | | 1 722 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864 057.00 | | | 864 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 668 720.00 | | | 1 668 720.00 |