| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 436.00 | 138 436.00 | | 138 436.00 |
AH Fonds commercial | 464 573.00 | 211 573.00 | 253 000.00 | 464 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 655.00 | 1 269 585.00 | 216 070.00 | 1 485 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 701.00 | | 132 701.00 | 132 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 426.00 | 1 623 655.00 | 761 771.00 | 2 385 426.00 |
BT Marchandises | 376 458.00 | | 376 458.00 | 376 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 311.00 | 151 060.00 | 1 186 251.00 | 1 337 311.00 |
BZ Autres créances | 390 302.00 | | 390 302.00 | 390 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 402.00 | | 300 402.00 | 300 402.00 |
CF Disponibilités | 4 640 954.00 | | 4 640 954.00 | 4 640 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 059 921.00 | 151 060.00 | 6 908 861.00 | 7 059 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 445 347.00 | 1 774 715.00 | 7 670 632.00 | 9 445 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 272.00 | | | 181 272.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 404 793.00 | | | 404 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 555.00 | | | 719 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 348.00 | | | 2 224 348.00 |
DP Provisions pour risques | 329 994.00 | | | 329 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 994.00 | | | 329 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 213.00 | | | 1 014 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 372.00 | | | 194 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 513.00 | | | 977 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061 386.00 | | | 2 061 386.00 |
EA Autres dettes | 504 599.00 | | | 504 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 207.00 | | | 364 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 116 290.00 | | | 5 116 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 632.00 | | | 7 670 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 342 613.00 | | | 4 342 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 599 743.00 | | 6 599 743.00 | 6 599 743.00 |
FG Production vendue services | 3 713 664.00 | | 3 713 664.00 | 3 713 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 313 407.00 | | 10 313 407.00 | 10 313 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 839 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 192 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 974 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 994.00 | |
GE Autres charges | | | 5 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 953 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 996.00 | | | -1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 388.00 | | | 234 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 916 887.00 | | | 10 916 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 197 331.00 | | | 10 197 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 555.00 | | | 719 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 574.00 | | 205 352.00 | 2 231 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 500.00 | 292 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 500.00 | 2 385 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 010.00 | | | 603 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 482.00 | | 25 234.00 | 1 464 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 083.00 | | 180 118.00 | 164 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 729.00 | 67 927.00 | | 1 555 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 010.00 | | | 350 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 719.00 | 67 927.00 | | 1 205 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 529.00 | 329 994.00 | 407 529.00 | 407 529.00 |
6T Sur comptes clients | 149 446.00 | 151 060.00 | 149 446.00 | 149 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 446.00 | 151 060.00 | 149 446.00 | 149 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 976.00 | 481 054.00 | 556 976.00 | 556 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 513.00 | 977 513.00 | | 977 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 538.00 | 567 538.00 | | 567 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028 696.00 | 1 028 696.00 | | 1 028 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 148.00 | 168 148.00 | | 168 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 599.00 | 504 599.00 | | 504 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 207.00 | 364 207.00 | | 364 207.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 701.00 | | 132 701.00 | 132 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 039.00 | 1 156 039.00 | | 1 156 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 272.00 | | 181 272.00 | 181 272.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 213.00 | 240 536.00 | 773 677.00 | 1 014 213.00 |
VI Groupe et associés | 194 372.00 | 194 372.00 | | 194 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 894.00 | 338 894.00 | | 338 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 808.00 | 1 560 835.00 | 313 973.00 | 1 874 808.00 |
VW T.V.A. | 274 351.00 | 274 351.00 | | 274 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 290.00 | 4 342 613.00 | 773 677.00 | 5 116 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 824.00 | | | 330 824.00 |
ST Autres comptes | 726 018.00 | | | 726 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 994.00 | | | 309 994.00 |
YT Sous‐traitance | 454 400.00 | | | 454 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130 520.00 | | | 130 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 206.00 | | | 110 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 061 045.00 | | | 2 061 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 021 757.00 | | | 1 021 757.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 956 834.00 | | | 1 956 834.00 |