| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 117.00 | 25 078.00 | 1 038.00 | 26 117.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 271.00 | 51 276.00 | 25 994.00 | 77 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 107.00 | 288 416.00 | 109 690.00 | 398 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 475.00 | 364 772.00 | 194 703.00 | 559 475.00 |
BT Marchandises | 368 093.00 | | 368 093.00 | 368 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 849.00 | 7 456.00 | 209 392.00 | 216 849.00 |
BZ Autres créances | 238 802.00 | | 238 802.00 | 238 802.00 |
CF Disponibilités | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 278.00 | 7 456.00 | 862 821.00 | 870 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 753.00 | 372 229.00 | 1 057 524.00 | 1 429 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275.00 | | | 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 306 691.00 | | | 306 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 173.00 | | | -65 173.00 |
DL TOTAL (I) | 313 294.00 | | | 313 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 204.00 | | | 92 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 406.00 | | | 164 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 502.00 | | | 289 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 956.00 | | | 158 956.00 |
EA Autres dettes | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 230.00 | | | 744 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 524.00 | | | 1 057 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 720.00 | | | 668 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 956 406.00 | | 2 956 406.00 | 2 956 406.00 |
FG Production vendue services | 6 512.00 | 145.00 | 6 657.00 | 6 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 918.00 | 145.00 | 2 963 063.00 | 2 962 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 920 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 871.00 | |
GE Autres charges | | | 11 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 429.00 | | | -34 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 365.00 | | | 2 997 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 538.00 | | | 3 062 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 173.00 | | | -65 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 984.00 | | | 558 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 034.00 | | | 475 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 773.00 | 38 586.00 | 3 586.00 | 329 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 614.00 | 3 649.00 | 185.00 | 21 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 158.00 | 34 936.00 | 3 401.00 | 308 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 589.00 | 4 871.00 | 9 004.00 | 11 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 589.00 | 4 871.00 | 9 004.00 | 11 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 589.00 | 4 871.00 | 9 004.00 | 11 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 871.00 | 9 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 503.00 | 289 503.00 | | 289 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 773.00 | 32 388.00 | 59 385.00 | 91 773.00 |
VI Groupe et associés | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 079.00 | 454 291.00 | 45 788.00 | 500 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 105.00 | 668 720.00 | 59 385.00 | 728 105.00 |