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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 117.00 | 25 179.00 | 938.00 | 26 117.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 272.00 | 65 597.00 | 11 675.00 | 77 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 006.00 | 336 231.00 | 62 775.00 | 399 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 408.00 | 427 007.00 | 133 402.00 | 560 408.00 |
BT Marchandises | 377 867.00 | | 377 867.00 | 377 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 165.00 | 5 541.00 | 221 625.00 | 227 165.00 |
BZ Autres créances | 130 212.00 | | 130 212.00 | 130 212.00 |
CF Disponibilités | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 577.00 | 5 541.00 | 741 037.00 | 746 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 986.00 | 432 547.00 | 874 438.00 | 1 306 986.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 213 415.00 | 241 518.00 | | 213 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 682.00 | -28 103.00 | | -70 682.00 |
DL TOTAL (I) | 214 509.00 | 285 191.00 | | 214 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 345.00 | 96 660.00 | | 55 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 382.00 | 167 126.00 | | 109 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 814.00 | 23 851.00 | | 47 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 805.00 | 284 153.00 | | 334 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 528.00 | 114 290.00 | | 90 528.00 |
EA Autres dettes | 22 056.00 | 27 981.00 | | 22 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 930.00 | 714 060.00 | | 659 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 438.00 | 999 251.00 | | 874 438.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 879 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 888 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 998 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 060.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 1 770.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 378.00 | -1 770.00 | | 2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 826.00 | 2 932 702.00 | | 2 907 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 508.00 | 2 960 805.00 | | 2 978 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 682.00 | -28 103.00 | | -70 682.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 493.00 | | 916.00 | 559 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 379.00 | | 898.00 | 475 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 129.00 | | 17.00 | 35 129.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 062.00 | 30 944.00 | | 396 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 883.00 | 30 944.00 | | 370 883.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 619.00 | 2 371.00 | 2 450.00 | 5 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 619.00 | 2 371.00 | 2 450.00 | 5 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 619.00 | 2 371.00 | 2 450.00 | 5 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 371.00 | 2 450.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 805.00 | 334 805.00 | | 334 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
UX Autres créances clients | 227 165.00 | 227 165.00 | | 227 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 180.00 | 26 509.00 | 6 671.00 | 33 180.00 |
VI Groupe et associés | 109 382.00 | 109 382.00 | | 109 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
VP Divers | 130 212.00 | 130 212.00 | | 130 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 984.00 | 360 753.00 | 34 230.00 | 394 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 116.00 | 605 445.00 | 6 671.00 | 612 116.00 |