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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 117.00 | 25 179.00 | 938.00 | 26 117.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 271.00 | 58 436.00 | 18 834.00 | 77 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 107.00 | 312 446.00 | 85 661.00 | 398 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 492.00 | 396 062.00 | 163 430.00 | 559 492.00 |
BT Marchandises | 343 421.00 | | 343 421.00 | 343 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 026.00 | 5 619.00 | 228 407.00 | 234 026.00 |
BZ Autres créances | 228 858.00 | | 228 858.00 | 228 858.00 |
CF Disponibilités | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 439.00 | 5 619.00 | 835 820.00 | 841 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 932.00 | 401 681.00 | 999 251.00 | 1 400 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275.00 | | | 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 241 518.00 | | | 241 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 103.00 | | | -28 103.00 |
DL TOTAL (I) | 285 190.00 | | | 285 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 660.00 | | | 96 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 125.00 | | | 167 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 153.00 | | | 284 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 289.00 | | | 114 289.00 |
EA Autres dettes | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 060.00 | | | 714 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 251.00 | | | 999 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 036.00 | | | 657 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 895 444.00 | | 2 895 444.00 | 2 895 444.00 |
FG Production vendue services | 6 598.00 | 39.00 | 6 638.00 | 6 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 043.00 | 39.00 | 2 902 083.00 | 2 902 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 673.00 | |
GE Autres charges | | | 6 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | | | -1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 702.00 | | | 2 932 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 805.00 | | | 2 960 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 103.00 | | | -28 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 475.00 | | | 559 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 379.00 | | | 475 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 772.00 | 31 290.00 | | 364 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 079.00 | 100.00 | | 25 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 694.00 | 31 190.00 | | 339 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 456.00 | 2 673.00 | 4 511.00 | 7 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 456.00 | 2 673.00 | 4 511.00 | 7 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 456.00 | 2 673.00 | 4 511.00 | 7 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 673.00 | 4 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 153.00 | 284 153.00 | | 284 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234 027.00 | 224 510.00 | 9 517.00 | 234 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 397.00 | 26 224.00 | 33 173.00 | 59 397.00 |
VI Groupe et associés | 167 126.00 | 167 126.00 | | 167 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228 858.00 | 228 858.00 | | 228 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 290.00 | 114 290.00 | | 114 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 312.00 | 457 583.00 | 43 729.00 | 501 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 210.00 | 657 037.00 | 33 173.00 | 690 210.00 |