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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 784.00 | 245 923.00 | 88 860.00 | 334 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 929.00 | 63 946.00 | 7 982.00 | 71 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 336.00 | 332 713.00 | 135 623.00 | 468 336.00 |
BT Marchandises | 815 330.00 | | 815 330.00 | 815 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 854.00 | 7 314.00 | 57 540.00 | 64 854.00 |
BZ Autres créances | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
CF Disponibilités | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 830.00 | 7 314.00 | 915 516.00 | 922 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 166.00 | 340 027.00 | 1 051 139.00 | 1 391 166.00 |
CU Autres participations | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 945.00 | | | 301 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
DL TOTAL (I) | 388 568.00 | | | 388 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 993.00 | | | 106 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 882.00 | | | 134 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 745.00 | | | 119 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 235.00 | | | 288 235.00 |
EA Autres dettes | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 571.00 | | | 662 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 139.00 | | | 1 051 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 571.00 | | | 662 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 384.00 | | | 79 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 882.00 | 134 882.00 | | 134 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 745.00 | 119 745.00 | | 119 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 339.00 | 105 613.00 | 727.00 | 106 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 571.00 | 662 571.00 | | 662 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
ST Autres comptes | 207 373.00 | | | 207 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 145.00 | | | 302 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 808.00 | | | 153 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 813.00 | | | 242 813.00 |