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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 420.00 | 298 485.00 | 40 934.00 | 339 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 734.00 | 70 348.00 | 6 385.00 | 76 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 777.00 | 391 678.00 | 86 099.00 | 477 777.00 |
BT Marchandises | 772 419.00 | | 772 419.00 | 772 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 004.00 | 7 314.00 | 106 690.00 | 114 004.00 |
BZ Autres créances | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
CF Disponibilités | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 950.00 | 7 314.00 | 912 636.00 | 919 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 727.00 | 398 992.00 | 998 735.00 | 1 397 727.00 |
CU Autres participations | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 821.00 | | | 364 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
DL TOTAL (I) | 426 440.00 | | | 426 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 139.00 | | | 104 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 198.00 | | | 106 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 593.00 | | | 312 593.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 296.00 | | | 572 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 735.00 | | | 998 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 061.00 | | | 551 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 198.00 | 106 198.00 | | 106 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 139.00 | 82 904.00 | 21 235.00 | 104 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 593.00 | 312 593.00 | | 312 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 637.00 | 141 911.00 | 727.00 | 142 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 296.00 | 551 061.00 | 21 235.00 | 572 296.00 |