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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 284.00 | 272 356.00 | 64 927.00 | 337 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 929.00 | 67 418.00 | 4 510.00 | 71 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 836.00 | 362 619.00 | 108 217.00 | 470 836.00 |
BT Marchandises | 806 263.00 | | 806 263.00 | 806 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 467.00 | 7 314.00 | 67 154.00 | 74 467.00 |
BZ Autres créances | 62 598.00 | | 62 598.00 | 62 598.00 |
CF Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 832.00 | 7 314.00 | 942 518.00 | 949 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 668.00 | 369 933.00 | 1 050 735.00 | 1 420 668.00 |
CU Autres participations | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 168.00 | | | 340 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
DL TOTAL (I) | 413 221.00 | | | 413 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 236.00 | | | 96 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 745.00 | | | 115 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 936.00 | | | 85 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 083.00 | | | 307 083.00 |
EA Autres dettes | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 514.00 | | | 637 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 735.00 | | | 1 050 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 514.00 | | | 637 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 236.00 | | | 96 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 745.00 | 115 745.00 | | 115 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 236.00 | 96 236.00 | | 96 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 083.00 | 307 083.00 | | 307 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 141.00 | 142 414.00 | 727.00 | 143 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 514.00 | 637 514.00 | | 637 514.00 |