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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 982.00 | | 387 982.00 | 387 982.00 |
AP Constructions | 56 960.00 | 11 543.00 | 45 416.00 | 56 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 114.00 | 5 655.00 | 3 458.00 | 9 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 789.00 | 130 701.00 | 176 087.00 | 306 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 297.00 | 147 901.00 | 613 395.00 | 761 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
BZ Autres créances | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CF Disponibilités | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 616.00 | 147 901.00 | 671 715.00 | 819 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 519 248.00 | | | 519 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DL TOTAL (I) | 528 862.00 | | | 528 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 853.00 | | | 142 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 715.00 | | | 671 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 341.00 | | | 96 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 919.00 | | 433 919.00 | 433 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 919.00 | | 433 919.00 | 433 919.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386.00 | | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 586.00 | | | 452 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 358.00 | | | 451 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 582.00 | | 60 805.00 | 717 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 091.00 | 761 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 080.00 | 372 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 982.00 | | | 387 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 138.00 | | 60 805.00 | 329 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 284.00 | 27 232.00 | 6 614.00 | 127 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 284.00 | 27 232.00 | 6 614.00 | 127 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 123.00 | 15 612.00 | 46 511.00 | 62 123.00 |
VI Groupe et associés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VP Divers | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 442.00 | 22 992.00 | 450.00 | 23 442.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 853.00 | 96 341.00 | 46 511.00 | 142 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
ST Autres comptes | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 535.00 | | | 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 085.00 | | | 176 085.00 |