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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 982.00 | | 387 982.00 | 387 982.00 |
AP Constructions | 56 960.00 | 25 783.00 | 31 176.00 | 56 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 052.00 | 255 610.00 | 157 441.00 | 413 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 324.00 | 287 273.00 | 577 050.00 | 864 324.00 |
BZ Autres créances | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
CF Disponibilités | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 748.00 | 287 273.00 | 640 475.00 | 927 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 494 134.00 | | | 494 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 762.00 | | | -23 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
DL TOTAL (I) | 492 982.00 | | | 492 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 492.00 | | | 147 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 475.00 | | | 640 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 492.00 | | | 68 492.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 823.00 | | 293 823.00 | 293 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 823.00 | | 293 823.00 | 293 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 486.00 | |
GE Autres charges | | | 5 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 313.00 | | | 359 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 076.00 | | | 383 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 762.00 | | | -23 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 890.00 | | 80 439.00 | 794 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 005.00 | 864 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 005.00 | 475 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 982.00 | | | 387 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 457.00 | | 80 439.00 | 406 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 787.00 | 30 486.00 | | 256 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 787.00 | 30 486.00 | | 256 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 972.00 | 20 522.00 | 450.00 | 20 972.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 492.00 | 68 492.00 | | 147 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
ST Autres comptes | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 821.00 | | | 72 821.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 006.00 | | | 179 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |