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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 982.00 | | 387 982.00 | 387 982.00 |
AP Constructions | 56 960.00 | 22 935.00 | 34 024.00 | 56 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 617.00 | 227 971.00 | 115 646.00 | 343 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 890.00 | 256 787.00 | 538 103.00 | 794 890.00 |
BZ Autres créances | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
CF Disponibilités | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 434.00 | | 105 434.00 | 105 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 325.00 | 256 787.00 | 643 538.00 | 900 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 513 991.00 | 517 413.00 | | 513 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 856.00 | -3 422.00 | | -19 856.00 |
DL TOTAL (I) | 502 519.00 | 522 376.00 | | 502 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 377.00 | 23 850.00 | | 89 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 353.00 | 12 091.00 | | 12 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 593.00 | | 7 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 525.00 | 15 340.00 | | 31 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 018.00 | 58 874.00 | | 141 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 538.00 | 581 250.00 | | 643 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 018.00 | | | 141 018.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 744.00 | | 133 744.00 | 133 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 744.00 | | 133 744.00 | 133 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 958.00 | 418 836.00 | | 265 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 815.00 | 422 257.00 | | 285 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 856.00 | -3 422.00 | | -19 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 951.00 | | | 802 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 060.00 | 794 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 060.00 | 406 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 982.00 | | | 387 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 518.00 | | | 414 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 106.00 | 28 741.00 | 8 060.00 | 236 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 106.00 | 28 741.00 | 8 060.00 | 236 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 377.00 | 89 377.00 | | 89 377.00 |
VI Groupe et associés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VP Divers | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 598.00 | 28 148.00 | 450.00 | 28 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 018.00 | 141 018.00 | | 141 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
ST Autres comptes | 63 613.00 | | | 63 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 126.00 | | | 111 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |