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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 7 555.00 | 1 645.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 12 007.00 | 11 993.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 377.00 | 38 124.00 | 25 253.00 | 63 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 976.00 | 81 718.00 | 42 258.00 | 123 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 007.00 | | 113 007.00 | 113 007.00 |
BN En cours de production de biens | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 563.00 | | 139 563.00 | 139 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 105.00 | | 101 105.00 | 101 105.00 |
BZ Autres créances | 90 419.00 | | 90 419.00 | 90 419.00 |
CF Disponibilités | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 018.00 | | 533 018.00 | 533 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 994.00 | 81 718.00 | 575 275.00 | 656 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
DH Report à nouveau | -116 252.00 | -149 994.00 | | -116 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 578.00 | 33 742.00 | | 4 578.00 |
DL TOTAL (I) | 89 396.00 | 84 819.00 | | 89 396.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 625.00 | 13 963.00 | | 20 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 052.00 | 72 588.00 | | 84 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 082.00 | 273 433.00 | | 252 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 617.00 | 52 123.00 | | 70 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 384.00 | 81 595.00 | | 45 384.00 |
EA Autres dettes | 13 120.00 | 26 351.00 | | 13 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 879.00 | 520 053.00 | | 485 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 275.00 | 604 872.00 | | 575 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 128.00 | 520 053.00 | | 215 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 052.00 | 27 114.00 | | 29 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 102.00 | | 534 102.00 | 534 102.00 |
FG Production vendue services | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 829.00 | | 542 829.00 | 542 829.00 |
FM Production stockée | | | -24 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 819.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 004.00 | 21 480.00 | | 19 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | 184.00 | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 297.00 | 2 537.00 | | 7 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 297.00 | 2 537.00 | | 7 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 7 807.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 7 807.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 086.00 | -5 270.00 | | 6 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 785.00 | -18 344.00 | | -19 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 719.00 | 621 575.00 | | 548 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 142.00 | 587 833.00 | | 544 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 578.00 | 33 742.00 | | 4 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 276.00 | | 3 208.00 | 122 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 508.00 | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 123 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | 1 700.00 | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 410.00 | | | 87 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 508.00 | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 899.00 | 9 819.00 | | 71 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 303.00 | 3 258.00 | | 16 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 596.00 | 6 561.00 | | 55 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 151.00 | 32 400.00 | 100 800.00 | 248 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 617.00 | 70 617.00 | | 70 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 435.00 | | | 73 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 261.00 | | | 72 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 651.00 | 265 651.00 | | 265 651.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 879.00 | 215 128.00 | 155 800.00 | 485 879.00 |