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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 8 891.00 | 309.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 16 807.00 | 7 193.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 133.00 | 24 615.00 | 2 518.00 | 27 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 377.00 | 50 146.00 | 13 232.00 | 63 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 076.00 | 100 459.00 | 26 617.00 | 127 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 977.00 | | 101 977.00 | 101 977.00 |
BN En cours de production de biens | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 768.00 | 29 232.00 | 94 536.00 | 123 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 420.00 | | 89 420.00 | 89 420.00 |
BZ Autres créances | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
CF Disponibilités | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 206.00 | 29 232.00 | 472 974.00 | 502 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 282.00 | 129 691.00 | 499 591.00 | 629 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
DH Report à nouveau | -90 774.00 | -111 675.00 | | -90 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 278.00 | 20 901.00 | | 23 278.00 |
DL TOTAL (I) | 133 575.00 | 110 298.00 | | 133 575.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44 613.00 | 35 824.00 | | 44 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 265.00 | 95 906.00 | | 70 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 541.00 | 214 690.00 | | 151 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 293.00 | 58 982.00 | | 48 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 664.00 | 53 857.00 | | 39 664.00 |
EA Autres dettes | 11 639.00 | 24 730.00 | | 11 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 015.00 | 483 989.00 | | 366 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 591.00 | 594 287.00 | | 499 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 673.00 | 428 989.00 | | 365 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 903.00 | 40 906.00 | | 12 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 935.00 | 442 477.00 | 595 412.00 | 152 935.00 |
FG Production vendue services | 8 157.00 | 8 281.00 | 16 439.00 | 8 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 092.00 | 450 758.00 | 611 850.00 | 161 092.00 |
FM Production stockée | | | 22 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 232.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 357.00 | 21 663.00 | | 27 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | 15.00 | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 953.00 | 1 903.00 | | 10 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 987.00 | 1 903.00 | | 52 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 058.00 | 5 434.00 | | 38 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 058.00 | 5 954.00 | | 38 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 929.00 | -4 052.00 | | 14 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 781.00 | -20 660.00 | | -10 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 210.00 | 618 614.00 | | 695 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 932.00 | 597 713.00 | | 671 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 278.00 | 20 901.00 | | 23 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 976.00 | | 6 100.00 | 123 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 127 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 410.00 | | 3 100.00 | 87 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | 3 000.00 | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 978.00 | 9 480.00 | | 90 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 731.00 | 2 967.00 | | 22 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 247.00 | 6 514.00 | | 68 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 907.00 | 146 907.00 | | 146 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 420.00 | 89 420.00 | | 89 420.00 |
VB T. V. A. | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 362.00 | 57 020.00 | 343.00 | 57 362.00 |
VI Groupe et associés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 286.00 | 200 286.00 | | 200 286.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 015.00 | 365 673.00 | 343.00 | 366 015.00 |