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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 8 325.00 | 875.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 14 407.00 | 9 593.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 377.00 | 44 214.00 | 19 163.00 | 63 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 976.00 | 90 978.00 | 32 998.00 | 123 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 566.00 | | 116 566.00 | 116 566.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 477.00 | | 149 477.00 | 149 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 366.00 | | 150 366.00 | 150 366.00 |
BZ Autres créances | 90 206.00 | | 90 206.00 | 90 206.00 |
CF Disponibilités | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 289.00 | | 561 289.00 | 561 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 265.00 | 90 978.00 | 594 287.00 | 685 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
DH Report à nouveau | -111 675.00 | -116 252.00 | | -111 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 901.00 | 4 578.00 | | 20 901.00 |
DL TOTAL (I) | 110 298.00 | 89 396.00 | | 110 298.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 35 824.00 | 20 625.00 | | 35 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 906.00 | 84 052.00 | | 95 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 690.00 | 252 082.00 | | 214 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 982.00 | 70 617.00 | | 58 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 857.00 | 45 384.00 | | 53 857.00 |
EA Autres dettes | 24 730.00 | 13 120.00 | | 24 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 989.00 | 485 879.00 | | 483 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 287.00 | 575 275.00 | | 594 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 989.00 | 215 128.00 | | 428 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 906.00 | 29 052.00 | | 40 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 207 884.00 | 359 474.00 | 567 358.00 | 207 884.00 |
FG Production vendue services | 2 345.00 | 11 666.00 | 14 011.00 | 2 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 229.00 | 371 140.00 | 581 369.00 | 210 229.00 |
FM Production stockée | | | 82.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 260.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 663.00 | 19 004.00 | | 21 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | 160.00 | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | 7 297.00 | | 1 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 903.00 | 7 297.00 | | 1 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 434.00 | 1 211.00 | | 5 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 954.00 | 1 211.00 | | 5 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 052.00 | 6 086.00 | | -4 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 660.00 | -19 785.00 | | -20 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 614.00 | 548 719.00 | | 618 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 713.00 | 544 142.00 | | 597 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 901.00 | 4 578.00 | | 20 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 976.00 | | | 123 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 410.00 | | | 87 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 718.00 | 9 260.00 | | 81 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 561.00 | 3 170.00 | | 19 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 157.00 | 6 090.00 | | 62 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 276.00 | 211 276.00 | | 211 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 982.00 | 58 982.00 | | 58 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 280.00 | | | 131 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 366.00 | | | 78 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 278.00 | 290 278.00 | | 290 278.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 989.00 | 428 989.00 | 55 000.00 | 483 989.00 |