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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 71 799.00 | 46 481.00 | 25 318.00 | 71 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 388.00 | 29 595.00 | 4 793.00 | 34 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 531.00 | 109 387.00 | 25 145.00 | 134 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 537.00 | 209 181.00 | 355 356.00 | 564 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BT Marchandises | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BZ Autres créances | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 84 182.00 | | 84 182.00 | 84 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 895.00 | | 348 895.00 | 348 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 433.00 | 209 181.00 | 704 251.00 | 913 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 490 998.00 | 469 192.00 | | 490 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 436.00 | 93 416.00 | | 70 436.00 |
DL TOTAL (I) | 569 904.00 | 571 078.00 | | 569 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 315.00 | 1 995.00 | | 52 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | 8 372.00 | | 6 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 600.00 | 62 003.00 | | 74 600.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 3 206.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 348.00 | 75 576.00 | | 134 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 251.00 | 646 654.00 | | 704 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 348.00 | 75 576.00 | | 134 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 567.00 | 18 801.00 | 21 187.00 | 211 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 847.00 | 18 801.00 | 21 187.00 | 187 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 060.00 | 50 960.00 | 100.00 | 51 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 348.00 | 134 348.00 | | 134 348.00 |